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嘉实基金姚志鹏:“宁组合”四季度到明年上半年投资机会将有比较明显优势

来源:国际商业网    发布时间:2021-10-17 11:05   作者:国际商业网   阅读量:8465   

  10月18日本周一,“茅指数”与“宁组合”走势再现分歧,新能源板块全线拉升,“宁组合”龙头——宁德时代股价再创历史新高,最终报收595.02元/股,收涨4.57%,总市值13858亿元,位居A股市值第2位。同一天,备受市场关注的MSCI中国A50指数期货合约也在港交所上市交易,其以MSCI中国A50互联互通指数为标的,而宁德时代、隆基股份等“宁组合”核心成员均跻身指数前十大权重股。

  对于近期新能源板块的强势表现,“宁组合”概念首倡者安信证券策略团队明确表示,以新能源(车)为核心的高端制造业依然是目前可持续增长的“最强者”。从短期来看,行业高景气和基金配置方向的调整使得新能源、半导体等热门赛道持续维持强势。安信证券首席策略分析师陈果认为,市场目前仍处在“有为期”,“新能源汽车公司的业绩增速有优势,一部分公司的估值还在合理区间,随着市场出现估值切换,它们在四季度到明年上半年,在投资机会上有比较明显的优势。”

  在“宁组合”投资方面遥遥领先的嘉实基金成长风格投资总监姚志鹏看来,过去每个时代伟大的投资机会,都是那个时代的缩影,而今年“宁组合”与“茅指数”的分化,姚志鹏认为也是新时代趋势来临的征兆,接下来一定会有顺应当下这个时代的投资王者出现。而以 “宁组合”类的资产代表了中国未来经济发展所需要的一类资产,它符合我们在这个阶段发展中所重点关注的方向。所以,从时代背景的角度来看,今年的分化很可能像过去每一次大分化一样,一切刚刚开始,日后可能会越来越剧烈。

  姚志鹏进一步指出,“宁组合”是中国未来经济发展亟待升级的那些行业,是中国经济这个阶段发展主旋律的东西,它不简简单单是一个新经济龙头的概念,更多强调的是国家发展在这个阶段的使命感。国家竞争拼的是全要素生产率,拼的是资源成本。“宁组合”现在可能强调硬科技,未来一定会纳入软件,是动态演变的过程。

  作为“宁组合”投资先锋和挖掘机,姚志鹏在“宁组合”的布局上遥遥领先:2016年二季度,阳光电源初次出现在姚志鹏管理产品的前十大重仓股中;2017年又重仓了恩捷股份、汇川技术;2018年找到了亿纬锂能、捷佳伟创、天赐材料;宁德时代在2018年6月登陆创业板,2019年一季度被姚志鹏纳入了基金的重仓股之中,而后的几年,宁德时代持续的在姚志鹏所管基金组合之中。

  得益于姚志鹏的前瞻布局,其在管的3只新能源主题基金:嘉实智能汽车、嘉实环保低碳和嘉实新能源新材料也持续表现优异。海通证券数据统计,截至今年三季度末,过去三年这3只基金收益率均超270%,均获海通证券三年期五星评级;其中嘉实新能源新材料A过去三年收益率超315%,高居同类前10。


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